Fremdwährungsbetrag

Verstehen von Forex-Handelsgrößen unter Verwendung von Nominalwert Artikel Zusammenfassung: Jeder Forex-Handel wird platziert, indem Sie die Anzahl der Lose, die Sie kontrollieren möchten. Was viele Anfänger (und einige intermediäre) Händler donrsquot verstehen, ist, dass die Größe Ihrer Position hängt so viel auf das Währungspaar gehandelt werden, wie es die Menge der ausgewählten Partien tut. Es ist ein verbreiteter Irrtum, dort mit neuen Devisenhändler, die Größe handeln auf die Menge der Lose nur abhängig ist, dass der Händler wählt. Diese falsch informierten Händler glauben, ob sie 10k GBPUSD handeln. 10k EURJPY. Oder 10k AUDCHF, dass sie genau die gleiche Größe auf jeder Position handeln. Das ist einfach nicht wahr. Um die wahre Größe Ihrer Positionen zu verstehen, müssen Sie den Nominalwert der erstellten Position berücksichtigen. Betrachten Sie die folgenden Beispiele zu verstehen, wie dies funktioniert: Letrsquos sagen wir bullish die NZDUSD waren und beschlossen, 10k 0,7850 zu kaufen. Wie viel tatsächliche Währung haben wir kaufen Was bedeutet Handel 10k tatsächlich bedeuten Wir müssen näher auf die tatsächliche Transaktion zu sehen, wie der Handel bricht. Learn Forex: Handelsgröße hängt von Währungspaaren Die Grafik oben zeigt, dass, wenn wir 10k NZDUSD kaufen, wir 10.000 Neuseeland-Dollar kaufen und einen äquivalenten Betrag von US-Dollar verkaufen. Mit Blick auf das Zitat, wir wissen, mussten wir verkaufen 7,850 USD für den Kauf der 10.000 NZD. Dies bedeutet, dass die fiktive Handelsgröße 7.850 Währung ist. Melden Sie sich für meine E-Mail-Liste, um meine neuesten Artikel und Videos zu erhalten. Jetzt letrsquos einen Blick auf ein anderes Paar. Letrsquos sagen, wir waren bullish die GBPUSD und kaufte eine 10k-Menge bei 1.5100. Wie viel tatsächliche Währung haben wir jetzt kaufen Sie können sehen, wie der Handel ist viel größer als die vorherigen 10k NZDUSD Handel. Learn Forex: Handelsgröße hängt von Währungspaaren Wenn wir 10k GBPUSD kaufen, kaufen wir Pfund 10.000 und Verkauf einer äquivalenten Menge an US-Dollar. Durch das Betrachten des Zitats wissen wir, dass wir 15.100 verkaufen mussten, um das Pfund 10.000 zu kaufen. Dies bedeutet, dass die fiktive Handelsgröße 15.100 Währung ist. Dies ist weit anders als die 10k NZDUSD. Warum dies wichtig ist Dies ist eine wichtige Lektion zu verstehen, weil es einen großen Unterschied machen kann, wie Sie Ihr Gesamtkonto verwalten. Zum Beispiel, wenn Sie Ihr Geld aus gleichmäßig über mehrere Positionen auf mehrere Paare zu verbreiten wollte, würden Sie nicht wollen, um einfach die gleiche Menge Größe, würden Sie wollen, berücksichtigen die notionale Handelsgröße, die Sie übernehmen. Erfahren Sie Forex: Same Lot Größe versus gleiche notionale Handelsgröße Also anstelle von 100k Trades auf GBPUSD, EURUSD. Und USDJPY, um Ihr Geld gleichmäßig zu verteilen, könnten Sie 66k GBPUSD, 77k EURUSD und 100k USDJPY betrachten, um Ihren Handel auf der Grundlage der fiktiven Handelsgröße (99,6k im Wert von GBP 100,1k im Wert von EUR und 100k im Wert von JPY zu der Zeit zu verbreiten Dieser Artikel wurde geschrieben). Yoursquoll feststellen, dass die Margin-Anforderungen höher sind für Paare, die einen höheren Nominalwert haben.) Learn Forex: Nominalwert beeinflusst Margin-Anforderungen Nun, da Sie die fiktiven verstehen Wert Ihrer Trades, können Sie schlauer Handel Größen. Vielleicht sind Ihre GBP-Positionen zu groß. Vielleicht sind Ihre NZD-Positionen zu klein. So oder so, sollten Sie jetzt ein besseres Verständnis, wie Währungspaare teilweise bestimmen die Größe Ihrer Positionen und nicht nur die Anzahl der Lose. --- Geschrieben von: Rob Pasche Interessiert an unseren Analysten Beste Ansichten auf wichtigen Märkten Überprüfen Sie heraus unsere Free Trading Guides Hier DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Notenwert Was ist Nominalwert Nominalwert ist die Gesamtwert der Vermögenswerte der Leverage-Positionen. Dieser Begriff wird häufig in den Optionen, Futures und Devisenmärkten, die den Einsatz von Hebelwirkung verwenden, verwendet, wobei eine geringe Menge an investiertem Geld eine große Position auf den Märkten kontrollieren kann. Zum Beispiel verpflichtet ein SampP 500-Index-Futures-Kontrakt den Käufer auf 250 Einheiten des SampP 500-Index. Wenn der Index bei 1.000 gehandelt wird, ist der einzelne Futures-Kontrakt ähnlich wie die Anlage von 250.000 (250 x 1.000). Daher ist 250.000 der Nominalwert, der dem Futures-Kontrakt zugrunde liegt. Laden des Players. BREAKING DOWN Nominalwert Der Nominalwert ist im Wesentlichen, wie viel von einem bestimmten Vermögenswert ein Anleger hat. Es ist oft mit Marktwert gemischt, aber es gibt eine klare Trennung: Der Nominalwert und Marktwert beschreiben beide die Höhe der Sicherheit. Der Nominalwert bilanziert die Gesamtzahl der Termingeschäfte, Optionen, Devisenwährungen und Futures, während der Marktwert der Preis eines Wertpapiers ist, das auf dem Markt gekauft oder verkauft werden kann. Der Nominalwert kann auf fünf Arten gesehen und verwendet werden: durch Zinsswaps. Gesamtrendite-Swaps. Aktienoptionen, Devisenderivate und Exchange Traded Funds (ETFs). Zinsswaps Bei Zinsswaps entspricht der Nominalwert dem Wert, auf dem die ausgezahlten Zinszahlungen basieren. Der Nominalwert in Zins-Swaps wird verwendet, um die Höhe der Zinsen fällig für eine Zins-Klasse. Total Return Swaps Total Return Swaps beinhalten eine Partei, die einen variablen oder festen Zinssatz multipliziert mit einem Nominalwert plus der Abnahme des Nominalwertes von Immobilien bezahlt. Dies wird für Zahlungen durch eine andere Partei, die die Aufwertung des Nominalwerts Betrag der beteiligten Eigentum zahlt ausgetauscht. Aktienoptionen Aktienanteile beinhalten auch Nominalwerte. Anstelle des Begriffs fiktiv wird er als nominal geprägt. Zum Beispiel wird ABC für 20 mit einer Anrufoption von 1,50 gehandelt. Eine Aktienoption hat 100 zugrunde liegende Aktien. Ein Händler kauft die Option für 1,50 x 100 150. Der Nominalwert der Option beträgt 20 x 100 2.000. Der Kauf des Aktienoptionskontrakts würde potentiell die Händlerkontrolle über hundert Aktien für 150 geben, im Vergleich zu, wenn er die Aktien endgültig für 2.000 gekauft hätte. Der Nominalwert eines Aktienoptionskontrakts ist der Wert der Aktien, die gesteuert werden und nicht der Wert, der im Besitz ist. Beachten Sie, dass sich der Nominalwert ändert, wenn sich der Aktienkurs nach oben oder unten bewegt. Fremdwährungsumrechnungen und Fremdwährungsderivate Devisenderivate wie Forwards und Optionen haben zwei Nominalwerte. Da es sich dabei um den Handel von zwei Währungen handelt, erhalten sie jeweils separate Nominalwerte. Hedging Fremdwährung beinhaltet auch eine feste Fremdwährung fiktiven Wert. Börsengehandelte Fonds Für Anlagen, die wie ein weiterer gut durchführbarer Fonds gehandelt werden, verfolgen die börsengehandelten Fonds weitere Positionen. Einige ETFs kaufen die Positionen nicht direkt. Stattdessen verwenden sie Derivate solche Futures, um die Position zu schaffen. Inverse börsengehandelte Fonds haben die einzigartige Eigenschaft, täglich einen anderen Nennwert zu haben. Der Grund hierfür ist die tägliche zusammengesetzte Rendite wird bezahlt, so dass es reinvest seine täglichen Erträge. Notional Principal Amount Was ist der Nominalhauptbuchwert Der Nominalbetrag, in einem Zinsswap, ist die vorgegebenen Dollarbeträge, auf denen die ausgetauschten Zinszahlungen sind basierend. Der fiktive Principal ändert nie die Hände in der Transaktion, weshalb es als fiktiv oder theoretisch betrachtet wird. Keine der Parteien zahlt oder erhält den fiktiven Nennbetrag jederzeit, wenn nur Zinszahlungen die Hände wechseln. BREAKING DOWN Nominaler Kapitalbetrag Zum Beispiel können zwei Gesellschaften einen Zinsswap-Vertrag wie folgt tätigen: Für drei Jahre zahlt die Gesellschaft A 5 Zinsen pro Jahr auf einen Nominalbetrag von 10 Millionen. Für die gleichen drei Jahre zahlt Firma B die Gesellschaft A den einjährigen LIBOR-Satz auf denselben fiktiven Kapitalbetrag von 10 Millionen. Dies wäre ein Plain-Vanilla-Zinssatz-Swap, weil eine Partei Zinsen zu einem festen Zinssatz auf den fiktiven Kapitalbetrag zahlt und die andere Partei Zinsen mit einem variablen Zinssatz auf denselben fiktiven Kapitalbetrag zahlt. Nominalprinzip bezieht sich auf den angenommenen Kapitalbetrag, der an einer Finanztransaktion beteiligt ist, obwohl er funktional von der Transaktion getrennt ist. Dies kann die zugrunde liegende Principal in einer Schuld-Sicherheit in Zinsswaps, wie die Preise sind tatsächliche Komponenten in der Transaktion, aber die wichtigsten ist funktional fiktiven. Zinsswaps Bei einem Zinsswap handelt es sich um zwei Organisationen, die sich gegenseitig Kredite gewähren, jedoch mit unterschiedlichen Konditionen. Der Rückzahlungsplan kann für verschiedene Laufzeiten oder für verschiedene Zinssätze. In den Fällen, in denen die Transaktionen denselben Betrag des Kapitals betreffen (der Betrag, der von jeder Partei verliehen und empfangen wird), ist der Kapitalbetrag fiktionaler Natur und ändert nicht tatsächlich die Hände oder gar nicht funktionell. Häufig werden Zinsswaps verwendet, um das Risiko oder die Rendite einzelner Anlagen nach unten zu reduzieren, wobei eine Organisation einen Vermögenswert mit einem variablen Zinssatz haben wird, während der andere einen Vermögenswert mit einem festen Zinssatz hält. Akzeptiert als Nullsumme Vereinbarung, kann eine Partei von der Vereinbarung profitieren, während die andere einen Verlust erlebt. Nominaler Nominalbetrag und Anleiheemissionen Bei der Berechnung der Anleihezah - lungen wird der Nennwert der Anleihe als fiktiv betrachtet, was die Festsetzung der fälligen Zinsen betrifft. Die Zahlungen sind ein Prozentsatz des Nennwertes, auch wenn der Nominalwert nicht im wahren Sinne verfügbar ist. Der Nominalwert kann nicht zurückgezogen werden und darf nicht einmal im traditionellen Sinne existieren, bis die Anleihe an die Laufzeit heranreicht, aber sie hat einen verstandenen Wert, der für die Durchführung relevanter Berechnungen erforderlich ist.