Aktien Derivate Der Aktienderivat ist eine Klasse von Derivaten, deren Wert mindestens teilweise aus einem oder mehreren zugrunde liegenden Aktienwerten abgeleitet ist. Optionen und Futures sind bei weitem die gängigsten Aktienderivate. Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen Einblick in die täglichen Aktivitäten des Aktiensegment-Marktsegments auf NSE. 2 Hauptprodukte unter Aktienderivaten sind Futures und Optionen, die auf Indizes und Aktien verfügbar sind. Instrument weise Volumen und Umsatz Im Falle von Optionsverträgen Umsatz repräsentiert Nominaler Umsatz Aktuelle Marktberichte Zugriff auf tägliche Marktberichte und am Ende des Tages Berichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abrechnung Preise Informationen, Marktaktivität Berichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in die Tage-Handel. Tägliche Berichte Kontraktarchive Dieser Abschnitt enthält Informationen über den historischen Kurs, die gehandelte Menge, das Volumen, die Abrechnungspreise und die Offenlegungsdaten von contractinstrument über einen Zeitraum. Archiv der täglichen Berichte Zugriff auf die Archive der täglichen und monatlichen Berichte wie Bhavcopy, Market Activity und andere Auflistung des Basiswerts und der Basiswertinformationen Diese Seite bietet eine umfassende Auflistung der Kontrakte, die auf Indizes und Aktien von Equity Derivatives verfügbar sind. Klicken Sie auf den Firmennamen, um die wichtigen Firmeninformationen für die letzten sechs Monate herauszufinden. Klicken Sie auf das Symbol, um alle Verträge der Sicherheit zu sehen Monatliche Berichte Informationen, die am Ende des Monats zusammengestellt werden, geben einen Einblick in die Handelsgeschichte, das Geschäftswachstum, die historischen Kurse und die Auslaufzeiten Über Equity Derivatives Die National Stock Exchange of India Limited (NSE) hat begonnen Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000. Das Futures - und Options-Segment der NSE hat sich weltweit bewährt. Im Segment Futures und Options stehen der Handel mit Nifty 50 Index, Nifty IT Index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 Index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index und Einzelaktien zur Verfügung. Langfristige Optionen auf Nifty 50 sind ebenfalls erhältlich. Mehr raquo Futures Options (FO) Segment der NSE bietet den Handel mit Derivaten wie Index Futures, Index Optionen, Aktienoptionen, Stock Futures. Weitere Vertragsinformationen Die unten aufgeführten Links geben Auskunft über die auf Indizes und Wertpapiere verfügbaren Aktienderivate. Sechs monatliche Informationen über die Sicherheit ist in quotUnderlying Informationquot verfügbar. Mehr NSEs automatisierte Screen-basierte Trading, moderne, vollständig computergesteuerten Handelssystem entwickelt, um Investoren über die Länge und Breite des Landes eine sichere und einfache Art zu investieren bieten. Das NSE-Handelssystem namens National Exchange for Automated Trading (NEAT) ist ein vollautomatisches, bildschirmbasiertes Handelssystem, das das Prinzip eines auftragsgesteuerten Marktes annimmt. Mehr Clearing amp Settlement NSCCL führt das Clearing und die Abwicklung der Geschäfte durch, die in den Aktien - und Derivatsegmenten der NSE ausgeführt werden. Es operiert einen wohldefinierten Abrechnungszyklus, und es gibt keine Abweichungen oder Verzögerungen von diesem Zyklus. Es aggregiert Trades über einen Trading-Zeitraum, Netze die Positionen, um die Verbindlichkeiten der Mitglieder zu bestimmen und sorgt für die Bewegung von Fonds und Wertpapiere, um entsprechende Verbindlichkeiten zu erfüllen. Mehr Risikomanagement NSCCL hat ein umfassendes Risikomanagementsystem eingeführt, das ständig erweitert wird, um Marktversagen vorzubeugen. Die Clearing-Gesellschaft stellt sicher, dass die Verpflichtungen des Handelsmitglieds ihrem Nettovermögen entsprechen. MehrStock Futures vs Aktienoptionen Aktien-Futures und Aktienoptionen sind auf der Basis von Deadline-Vereinbarungen zwischen Kauf und Verkauf von Parteien über einen zugrunde liegenden Vermögenswert. Die in beiden Fällen Aktien von Aktien sind. Beide Verträge bieten Investoren strategische Chancen, Geld zu verdienen und bestehende Investitionen abzusichern. (Verwandte: Wählen Sie die richtigen Optionen für den Handel in sechs einfachen Schritten.) Die beiden Handelswerkzeuge sind sehr unterschiedlich, aber viele Erste und Anfänger Investoren können leicht durch die Terminologie verwechselt werden. Bevor ein Anleger beschließen kann, entweder Futures oder Optionen zu handeln, müssen sie die vier primären Unterschiede zwischen Aktien-Futures und Aktienoptionen verstehen. 1. Vertragsprämien Wenn Käufer von Call - und Put-Optionen ein Derivat kaufen. Sie zahlen eine einmalige Gebühr genannt eine Prämie. Unterdessen sammeln Verkäufer von Anruf-und Put-Optionen eine Prämie. Der Wert der Kontrakte zerfällt, wenn sich das Settlement-Datum nähert. Allerdings steigt der Premium-Preis und fällt, so dass Benutzer ihre Anrufe zu verkaufen und setzt einen Gewinn vor dem Ablaufdatum. Diejenigen, die Optionen verkaufen können Kaufoptionen kaufen, um die Größe ihrer Position als gut zu decken. Aktien-Futures können entweder auf Single Stocks (SSFs) erworben werden oder sich auf die breitere Performance eines Index wie der SampP 500 konzentrieren. Bei Aktien-Futures zahlt der Käufer jedoch etwas anderes als eine Vertragsprämie am Kaufort. Kaufende Parteien zahlen etwas bekannt als Anfangsspanne, die ein Prozentsatz des Preises für die Aktien bezahlt werden. 2. Finanzielle Verbindlichkeiten Wenn jemand eine Aktienoption kauft. Die einzige finanzielle Verbindlichkeit ist die Kosten der Prämie zum Zeitpunkt des Kaufs des Vertrages. Allerdings, wenn ein Verkäufer eröffnet Put-Optionen für den Kauf, sind sie einer maximalen Haftung auf die Aktien zugrunde liegenden Preis ausgesetzt. Wenn eine Put-Option dem Käufer das Recht gibt, die Aktie zu 50 pro Aktie zu veräußern, aber die Aktie auf 10 zu fallen, muss die Person, die den Vertrag eingeleitet hat, die Aktie für den Wert des Vertrags oder 50 pro Aktie kaufen. Futures-Kontrakte bieten jedoch eine maximale Haftung sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer der Vereinbarung. Da der zugrunde liegende Aktienkurs sich entweder gegen den Käufer oder den Verkäufer verlagert, können die Parteien verpflichtet sein, zusätzliches Kapital in ihre Handelskonten einzubringen, um tägliche Verpflichtungen zu erfüllen. 3. Käufer - und Verkäuferverpflichtungen zum Zeitpunkt des Verfalls Diejenigen, die Kauf - oder Verkaufsoptionen erwerben, erhalten das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind jedoch nicht zur Ausübung der Option zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verpflichtet. Investoren nur Verträge, wenn sie im Geld sind. Wenn die Option aus dem Geld ist. Ist der Vertragskäufer nicht verpflichtet, die Aktie zu erwerben. Käufer von Futures-Kontrakten sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Bestand des Verkäufers dieses Vertrages bei Verfall zu kaufen, unabhängig davon, welcher Preis der Basiswert ist. Der Futures-Kontrakt fordert den Kauf der Aktie zu 100, aber die zugrunde liegende Aktie wird zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs bei 80 bewertet, muss der Käufer zum vereinbarten Preis kaufen. Dennoch ist es sehr selten, dass Aktien-Futures bis zum Ablaufdatum gehalten werden. 4. Investitionsflexibilität Aktienoptionen bieten den Anlegern sowohl das Recht, eine Aktie (nicht aber die Verpflichtung) zu kaufen, als auch das Recht, dieselbe Aktie (nicht aber die Verpflichtung) über Anrufe und Puts zu verkaufen. Aber Aktienoptionen bieten auch Investoren eine breite Palette von flexiblen Strategien nicht verfügbar durch Futures-Handel. Jede Strategie bietet unterschiedliche Gewinnpotenziale für Investoren und Spekulanten. Für eine vollständige Aufteilung dieser Möglichkeiten, besuchen Sie bitte hier. Aktien-Futures auf der anderen Seite bieten sehr wenig Flexibilität, sobald ein Vertrag eröffnet wird. Wie erwähnt, kaufen Investoren das Recht und die Verpflichtung zur Erfüllung, sobald eine Position eröffnet wird. Sollte ich Handel Optionen Optionen Ob ein Händler entscheidet sich für Stand-alone-Optionen, Aktien-Futures oder eine Kombination aus beiden erfordert eine Bewertung der individuellen Erwartungen und Investitionen Ziele. Eine der ersten Fragen, die ein Investor fragen muss, ist, wie viel Risiko sie bereit sind, in ihren Anlagestrategien zu übernehmen. Option Handel bietet weniger im Voraus Risiko für Käufer angesichts der mangelnden Verpflichtung zur Ausübung des Vertrages. Dies bietet einen konservativeren Ansatz, insbesondere wenn Händler zusätzliche Strategien wie Bull Call und Put Spreads einsetzen, um die Chancen des Trading-Erfolgs langfristig zu verbessern. Position Limits Clearing-Mitglieder unterliegen zusätzlich zu den ursprünglichen Margen den folgenden Positionslimiten Anforderungen. Marktweiten Positionslimite (für Derivatkontrakte auf Basiswerte) Am Ende eines jeden Tages verbreitet die Börse die aggregierten offenen Zinsen über alle Börsen in den Futures und Optionen auf einzelne Scripts zusammen mit dem marktweiten Positionslimit für diesen Scrip und prüft, ob die Aggregierte offene Zinsen für einen beliebigen Scrip mehr als 95 des marktweiten Positionslimits für diesen Scripte. Wenn ja, nimmt die Börse die offenen Positionen aller Kunden-TMs am Ende dieses Tages in diesem Scripts zur Kenntnis und ab dem nächsten Tag sollten die Kunden-TMs nur bis zur normalen Handelssituation ihre Positionen durch Offsetpositionen handeln Wird wieder aufgenommen. Der normale Handel im Scrip wird nur wieder aufgenommen, nachdem das aggregierte offene Interesse an Börsen bis zu 80 oder darunter unter dem marktweiten Positionslimit liegt. Eine Anlage ist auf dem Handelssystem verfügbar, um eine Warnung anzuzeigen, sobald die offenen Zinsen auf der NSE im Futures - und Optionskontrakt in einem Wert 60 der für diese Sicherheit festgelegten marktweiten Positionsgrenze überschreiten. Solche Alarme werden derzeit in Zeitintervallen von 10 Minuten angezeigt. Positionslimite der Handelspartner FPIs (Kategorie I II) Gegenseitige Fonds Die Positionslimite der Handelspartner FPIs (Kategorie I II) Investmentfonds und Indexfutures sind wie folgt: Index-Futures Die Positionslimite der Handelspartner FPIs (Kategorie I II) Gegenseitige Fonds in Aktienindex-Futures-Kontrakten sind höher als Rs.500 crores oder 15 der gesamten offenen Zinsen auf dem Markt von Aktienindex-Futures-Kontrakten. Diese Grenze gilt für offene Positionen in allen Futures-Kontrakten eines bestimmten zugrunde liegenden Index. Indexoptionen Die Positionslimite der Handelspartner FPIs (Kategorie I II) in Aktienindexoptionskontrakten sind höher als Rs.500 crores oder 15 der gesamten offenen Marktzinsen bei Aktienindexoptionskontrakten. Diese Grenze wäre auf offene Positionen in allen Optionskontrakten auf einen bestimmten zugrunde liegenden Index anwendbar. Zusätzliche Engagements in Aktienindexderivaten Zusätzlich zu den oben genannten Limiten setzen die FPI-Kategorie (I II) - MFs bei Index-Futures und - optionen das Engagement in Aktienindexderivaten unter folgenden Einschränkungen ein: Short-Positionen in Indexderivaten (Short-Futures, Short-Calls) Und Long-Puts) die FPI-Kategorie (I II) MF-Bestände nicht überschreiten (im Nominalwert). Long-Positionen in Indexderivaten (Long-Futures, Long-Calls und Short-Puts), die die FPI-Kategorie (I II) MFs, die Bargeld, Staatsanleihen, T-Bills, Geldmarktfonds und vergütete Fonds und ähnliches halten, nicht übersteigen Instrumente. Wenn in diesem Fall die offene Position einer FPI-Kategorie (I II) MF die für Index-Futures oder Index-Optionen festgesetzten Grenzen überschreitet, würde dieser Überschuss als Short - und Long-Positionen im gleichen Anteil der gesamten offenen Positionen angesehen individuell. Solche Kurz - und Langpositionen, die die genannten Grenzwerte überschreiten, sind mit den vorstehend aufgeführten FPI-Kategorien (I II) - MFs, die Bestand an Beständen, Bargeld usw. haben, zu vergleichen. Futures - und Optionskontrakte auf einzelne Wertpapiere: Die Positionslimite von Trading-Mitgliedern FPIs (Kategorie I II) Investmentfonds in einzelnen Aktien beziehen sich auf die marktweite Positionsgrenze für die einzelnen Aktien. Die kombinierte Futures - und Optionspositionsgrenze beträgt 20 der anwendbaren Market Wide Position Limit (MWPL). Positionslimits des Kunden FPI (Kategorie III) Scheme des MF Die Brutto-offene Position in allen Futures - und Optionskontrakten eines bestimmten Basiswertes, eines bestimmten Kunden, eines FPI (Kategorie III) oder eines MF-Schemas sollte nicht höher sein als: 1 der Streubesitz-Marktkapitalisierung (bezogen auf die Anzahl der Aktien) 5 der offenen Zinsen in allen Derivatkontrakten in demselben Basiswert (bezogen auf die Anzahl der Aktien) je nachdem, welcher Wert höher liegt Die zugrunde liegenden Positionslimiten stehen zur Verfügung Mitglieder auf NSEs-Website
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