Profitieren in Bären - und Bullmärkten Beide Märkte und Bullenmärkte stellen enorme Chancen dar, Geld zu verdienen, und der Schlüssel zum Erfolg ist, Strategien und Ideen zu nutzen, die unter einer Vielzahl von Bedingungen Gewinne erzielen können. Dies erfordert Konsistenz, Disziplin, Fokus und die Fähigkeit, Angst und Gier zu nutzen. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, vertraut zu machen mit Investitionen, die in oben oder unten Märkten gedeihen können. Ways to Profit in Bear Markets Ein Bärenmarkt ist definiert als ein Tropfen von 20 oder mehr in einem Marktdurchschnitt über einen Zeitraum von einem Jahr, gemessen von der Schließung niedrig bis zum Schluss hoch. In der Regel treten diese Markttypen während wirtschaftlicher Rezessionen oder Depressionen auf, wenn der Pessimismus vorherrscht. Aber inmitten der Trümmer liegen Möglichkeiten, Geld für diejenigen, die die richtigen Werkzeuge zu verwenden wissen. Im Folgenden sind einige Möglichkeiten, um in Baisse zu profitieren: Short-Positionen: Eine Short-Position. Auch als Leerverkäufe bezeichnet. Tritt auf, wenn Sie Aktien verkaufen, die Sie nicht besitzen in der Erwartung, dass die Aktie fallen in die Zukunft. Wenn es wie geplant funktioniert und der Aktienkurs sinkt, müssen Sie diese Aktien zum niedrigeren Preis kaufen, um die Short-Position zu decken. Zum Beispiel, wenn Sie kurze ABC-Aktie bei 35 pro Aktie und die Aktie fällt auf 20, können Sie die Aktien wieder bei 20 kaufen, um die Short-Position zu schließen. Ihr Gesamtgewinn wäre 15 pro Aktie. Put-Optionen: Eine Put-Option ist das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis bis zu einem bestimmten Termin, dem so genannten Verfallsdatum, zu verkaufen. Das Geld, das Sie für die Option bezahlen, wird als Prämie bezeichnet. Wenn der Aktienkurs sinkt, können Sie entweder das Recht ausüben, die Aktie zum höheren Basispreis zu verkaufen oder die Put-Option zu verkaufen, die bei fallender Aktie steigt, für einen Gewinn (sofern die Aktie unter dem Ausübungspreis liegt). Kurze ETFs: Ein kurzer Exchange Traded Fund (ETF), der auch als inverse ETF bezeichnet wird. Erzeugt Rückgabewerte, die die Inverse eines bestimmten Indexes sind. Beispielsweise wird eine ETF, die umgekehrt zum Nasdaq 100 führt, um etwa 25 fallen, wenn dieser Index um 25 ansteigt. Wenn der Index jedoch 25 fällt, wird die ETF proportional ansteigen. Diese umgekehrte Beziehung macht Shortinverse-ETFs für Anleger geeignet, die von einem Abschwung auf den Märkten profitieren wollen oder Longpositionen gegen einen solchen Abschwung absichern möchten. Ways to Profit in Bull Markets Ein Hausse-Markt tritt auf, wenn die Preise steigen die Preise schneller als die durchschnittliche Gesamtrate. Begleitet werden diese Markttypen von Wirtschaftswachstumsperioden und Optimismus bei den Anlegern. Im Folgenden finden Sie einige geeignete Instrumente für steigende Aktienmärkte. Long-Positionen: Eine lange Position ist der Kauf einer Aktie oder einer anderen Sicherheit in Erwartung, dass sein Preis steigen wird. Das übergeordnete Ziel ist es, die Aktie zu einem niedrigen Preis zu kaufen und verkaufen sie für mehr als Sie bezahlt. Der Unterschied ist Ihr Gewinn. Anrufe: Eine Call-Option ist das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen. Ein Call-Option-Käufer, der eine Prämie zahlt. Erwartet, dass der Aktienkurs steigen wird, während der Kaufoption Verkäufer erwartet, dass es fallen wird. Wenn der Aktienkurs steigt, kann der Optionskäufer das Recht ausüben, die Aktie zum niedrigeren Basispreis zu kaufen und dann für einen höheren Kurs auf dem offenen Markt zu verkaufen. Die Option Käufer kann auch die Call-Option auf dem freien Markt für einen Gewinn verkaufen, wenn die Aktie über dem Ausübungspreis liegt. Exchange Traded Funds (ETFs): Die meisten ETFs entsprechen einem bestimmten Marktdurchschnitt wie dem Dow Jones Industrial Average (DJIA) oder dem Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) und handeln wie Aktien. Im Allgemeinen sind die Transaktionskosten und die Betriebskosten niedrig, und sie erfordern kein Investitionsminimum. ETFs versuchen, die Bewegung der Indizes, die sie verfolgen, zu replizieren, weniger Kosten. Wenn der SampP 500 beispielsweise 10 ansteigt, steigt eine ETF, die auf dem Index basiert, ungefähr um die gleiche Menge an. Wie Spot Bär und Bull Märkte Märkte Handel in Zyklen, was bedeutet, dass die meisten Investoren erleben werden beide in einem Leben. Der Schlüssel zum Profitieren in beiden Markttypen ist, zu erkennen, wann die Märkte anfangen, oben zu übersteigen oder wenn sie unten sind. Im Folgenden sind zwei wichtige Indikatoren zu suchen: AdvanceDecline Line. Die Advancedecline-Linie repräsentiert die Anzahl der fortschreitenden Probleme, geteilt durch die Anzahl der rückläufigen Probleme über einen bestimmten Zeitraum. Eine Zahl größer als 1 gilt als bullisch, während eine Zahl kleiner als 1 als bärisch betrachtet wird. Eine steigende Linie bestätigt, dass die Märkte höher sind. Eine sinkende Linie während eines Zeitraums, in dem die Märkte weiter steigen, könnte jedoch eine Korrektur signalisieren. Wenn die Linie seit mehreren Monaten sinkt, während sich die Durchschnittswerte weiter verschieben, könnte dies als negative Korrelation betrachtet werden. Und eine große Korrektur oder ein Bärenmarkt ist wahrscheinlich. Eine Advancedecline-Linie, die sich weiter nach unten bewegt, signalisiert, dass die Durchschnittswerte schwach bleiben. Allerdings, wenn die Linie steigt für mehrere Monate und die Durchschnittswerte nach unten bewegt haben, könnte diese positive Divergenz den Beginn eines Bullenmarktes bedeuten. Preis Dividenden Ratio. Dieses Verhältnis vergleicht den Aktienkurs der Aktie mit der im vergangenen Jahr gezahlten Dividende. Er wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch die Dividende dividiert wird. Ein Rückgang im Verhältnis von 14-17 könnte auf ein attraktives Angebot schließen, während ein Wert über 26 eine Überbewertung signalisieren kann. Dieses Verhältnis und seine Interpretation werden von der Industrie variieren, da einige Industrien traditionell hohe Dividenden zahlen, während Wachstumssektoren oft wenig oder keine Dividenden zahlen. Fazit Es gibt viele Möglichkeiten, in Bär und Bullenmärkte zu profitieren. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Nutzung der Werkzeuge für jeden Markt zu ihrem vollen Vorteil. Darüber hinaus ist es wichtig, die Indikatoren in Verbindung miteinander zu nutzen, um zu erkennen, wann sowohl Stier - als auch Bärenmärkte beginnen oder enden. Leerverkäufe, Put-Optionen und Short - oder Inverse-ETFs sind nur wenige Bärenmarktinstrumente, die es Investoren ermöglichen, die Marktschwäche zu nutzen, während Longpositionen in Aktien und ETFs sowie eine Call-Option für Bullenmärkte geeignet sind. Die erweiterte Rückgang Linie und Preis-Dividenden-Verhältnis können Sie Markt Tops und bottomoms. How verwenden Sie Put-Optionen, um von einem Bärenmarkt profitieren Finding profitable Handelsstrategien während einer Baisse ist oft eine Herausforderung. Erfahrene Händler können jedoch Optionskontrakte nutzen, um in fast jeder Volkswirtschaft oder Marktsituation zu profitieren. Eine Option Händler profitieren in einem Down-Markt beinhaltet die Verwendung von Put-Optionen. Ob der Vertrag zum Schutz erworben wird, hedge genannt oder als Spiel auf fallende Preise verkauft wird, hat eine Put-Option mehrere Vorteile in einer Bärenmarkt bei korrekter Verwendung. Hedging Downside Risk Konservative Optionen Trader können Put-Optionen in einem Bärenmarkt, um vor Verlusten auf eine Position, die sie derzeit besitzen, eine so genannte Long-Position zu schützen. Zum Beispiel, wenn ein Händler 100 Aktien der ABC-Aktie zu einem Preis von 50 pro Aktie besitzt, kann er oder sie eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 55 als eine Form der Versicherung für die Investition erwerben. In diesem Szenario, wenn der Aktienkurs in einem Bärenmarkt bewegt sich unter 50, kann der Händler die Put-Option ausüben, die Erfassung eines Preises höher als der Markt und die Sicherung eines 5-pro-Aktien-Gewinn. Zugegeben, der Kaufpreis der Put-Option, die so genannte Prämie, muss in die Nettogewinnberechnung einbezogen werden. Senken Sie Akquisition Kosten mit nackten Puts Ein riskanter Handel mit potenziell hohen Gewinnen, nannte einen nackten Put. Ist eine weitere Handelsstrategie für den Binnenmarkthandel. Nicht nur die Händler haben die Möglichkeit, eine schöne Prämie aus dem Verkauf solcher Putze Tasche, können sie diese Strategie verwenden, um Aktien einer Aktie zu einem günstigen Preis zu erwerben. Say ABC Aktie ist der Handel bei 50 und fallen in einem Bärenmarkt. Der Händler kann einen Put-Vertrag, gleich 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie, mit einem Basispreis von 40 und sammeln eine schöne Prämie zu verkaufen. Wenn der Preis unter 40 sinkt, wird die Put wahrscheinlich ausgeübt werden, was bedeutet, dass der Händler verpflichtet ist, 100 Aktien von ABC bei 40 zu erwerben. Seine Gesamtkosten für die Aktien werden um die Prämie gesammelt, so dass diese Strategie ein schönes Zu niedrigeren Preisen zu erhalten. Der Schlüssel für diese Rentabilität liegt bei der Wahrscheinlichkeit, dass sich der Bestand umdreht und zu einem höheren Preis später verkauft werden kann. Mit Vorsicht Bär Märkte können eine Maut auf Portfolien zu nehmen, so finden einen Weg, um Geld zu verdienen in der Zwischenzeit durch den Verkauf von Put-Optionen kann wie eine lohnende Handelsstrategie scheinen. In Wirklichkeit, da Bär Märkte, oder jeder Markt für diese Angelegenheit, unvorhersehbar sind, sollten Händler nur in Erwägung ziehen Verkaufen auf Aktien, die sie letztlich nicht besitzen würde besitzen. Ebenso betrachten Strike Preise nur, wenn Sie Wert zu diesem Preis zu sehen. Eine Strategie, um nur Prämien als Gewinn zu sammeln, ist viel einfacher und sicherer durch den Verkauf abgedeckter Anrufe zu erreichen. Vor allem während einer Baisse. Optionen Strategien für einen Bärenmarkt - Option Ideen Dieses Jahr begann mit einem Bull-Markt, der einen 11-Gewinn von Januar bis Anfang April gab. Dann April war ein bisschen abgehackt mit einem Abschluss von etwa die gleiche wie es begann. Bisher hat May einen 8 Tropfen gezeigt. Wenn Sie strikt ein Aktieninvestor sind, hat sich Ihre Anlagestrategie nun in Shorting-Aktien verwandelt. Natürlich, wenn eine Aktie kurzschließen, müssen Sie mit dem Nachteil einer Short-Position umgehen - unbegrenztes Risiko. Allerdings, wenn Sie Optionen Optionen, werden Sie feststellen, dass es mehrere Strategien, die von einem sinkenden Aktienkurs profitieren, sondern haben ein definiertes maximale Risiko. A Bear Put Spread ist eine dieser Optionsstrategien, die Ihnen ein definiertes Höchstrisiko für einen definierten maximalen Gewinn bietet. Was ist ein Bear Put Spread Wenn ein Put gehandelt wird, gibt es einen potenziellen Gewinn, der direkt proportional zum Wertverlust des Basiswerts ist. Allerdings könnte der potenzielle Verlust die gesamte Prämie, die für die Put bezahlt wurde. A Bear Put Spread ist eine Verfeinerung der Standard-Kauf eines Put. Es verringert die Höhe der Prämie, die gefährdet ist. Bei einem Bären-Put-Spread wird die Menge des potentiellen Verlustes verringert, aber der Kompromiss ist, dass der mögliche Gewinn begrenzt wird. Es wird durch den Kauf eines Put konstruiert, das von einem Rückgang der zugrunde liegenden Aktie profitiert und gleichzeitig ein Put mit dem gleichen Verfallsdatum aber mit einem niedrigeren Basispreis verkauft. Der Short Put wird einen Teil der Kosten des Long Put kompensieren. Dieser Handel erfordert einen Netto-Cash-Aufwand (ein Debit-Handel), da der Betrag aus dem Verkauf der Put erhalten wird weniger als der Betrag für die Long Put bezahlt werden. Die typische Bear Put Spread wird erstellt, wenn Sie in-the-money kaufen Puts und verkaufen out-of-the-money Puts. Als Beispiel analysiere ich Cognizant Technology Solutions (CTSH), die bei 59,63 gehandelt wird. Wenn meine Analyse zeigt, dass die Aktie weiter fallen könnte, aber wahrscheinlich nicht niedriger als 55 fallen wird, kann ich einen Bären Put Spread durch den Kauf der 60 Jun Put für 2,75 und Verkauf der 55 Jun Put für 0,95 zu öffnen, was einen Nettopreis von 1,80 je Aktie. Die Berechnungen für einen Vertrag sind: Kaufen Jun 60 Put: -275.00 Verkaufen Juni 55 Put: 95.00 Nettopreise: 180.00 Die 60 Put wird gekauft, weil ich glaube, dass die Aktie weiter sinken wird. Die 55 Put ist verkauft, weil ich denke, die Aktie wird nicht unter diesen Preis gehen. Also, für jeden Vertrag, sind die Kosten 180 statt der 275, die nur für die lange Put bezahlt worden wäre. Um den optimalen Handel mit einem Bear Put Spread zu machen, wird ein Trader schätzen, wie niedrig der Aktienkurs gehen könnte und entscheiden, wie lange es dauern kann, bis zu diesem Preis fallen. Im obigen Beispiel, wenn ich erwartet, dass die CTSH deutlich weniger als 55 fallen, könnte ich einen niedrigeren Preis Put verkaufen. Aber irgendwann wird die niedrigere Prämie, die erhalten wird, den Kredit aus dem Verkauf der Option unrentabel machen. Wenn ich einen signifikanten Rückgang des Aktienkurses (weiter als 55) erwarten würde, wäre eine bessere Strategie, nur die lange Option zu handeln. Der Gewinn auf einem Bear Put Spread wird durch die ausgewählten Ausübungspreise definiert. Der maximale Gewinn ergibt sich, wenn der Aktienkurs die Short-Put-Position erreicht oder unterschreitet - in diesem Beispiel 55. Der Maximalgewinn errechnet sich aus den Unterschieden zwischen den beiden Basispreisen abzüglich der Prämie und den Kosten der Einleitung des Handels. In dem Beispiel würde dies berechnet werden als 60 minus 55, und dann weniger die Nettoprämie von 1,80 für insgesamt 3,20 oder 320 pro Vertrag. Diese Berechnung geht davon aus, dass die Optionsposition schließlich geschlossen wird. Man könnte natürlich die Long Put ausüben und dem Short Put zugewiesen werden, also Aktien zu einem niedrigeren Preis kaufen und zu einem höheren Preis verkaufen. Allerdings ist es meist am besten, nur schließen Sie die Option Positionen. Der maximale Verlust ist begrenzt. Es tritt auf, wenn der Aktienkurs über dem Long Put bei Verfall liegt - in diesem Beispiel 60. In diesem Fall fallen beide Optionen auf 0,00 zurück und verfallen wertlos. Dies bedeutet einen Verlust von 180 für einen einzigen Vertrag. Selbstverständlich geht man davon aus, dass es keine Anpassungen am Handel gab, nachdem es eingeleitet worden war. Ein versierter Investor würde es nicht zulassen, dass ein verlierender Handel zum Auslaufen geht. An einem Punkt zwischen dem Beginn des Handels und dem Verfall konnte der Handel mit einem Verlust von weniger als dem potenziellen Verlust von 180 pro Vertrag geschlossen werden. Zusätzliche Faktoren, um Verfall zu berücksichtigen Besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Position bis zum Verfalldatum gehalten wird. Liegt der Basiswert nahe dem Ausübungspreis, ist es nicht sicher, ob die Short-Position bis zum nächsten Montag zugewiesen wird. Also, entweder schließen Sie den Handel früh oder vorbereitet für die Zuteilung auftreten oder nicht am Montag auftreten. Frühe Abtretung Frühe Abtretung ist möglich, aber im Allgemeinen nur, wenn die Optionen tief im Geld sind. Auch wenn es eine Long-Position, um die Short-Position zu decken, wenn eine Zuordnung auftritt, wird es notwendig sein, die Long-Position für einen Tag zu finanzieren. Ein Ex-Dividende-Datum oder eine andere Art von Sonderveranstaltung könnte die Erwartungen für Gewinne stören. Es ist in der Regel eine gute Strategie, die meisten Optionsstrategien zu vermeiden, wenn der Verfall über ein Ex-Dividendendatum hinausgeht. Zeitverzögerung Die Auswirkungen des Zerfalls mit einer kurzen Position und einer langen Position können einander ausgleichen. Allerdings wird es nicht vollständig kompensieren den Verfall und der Lauf der Zeit wird die Rentabilität zu einem gewissen Grad beeinflussen, vor allem in der letzten Woche vor dem Verfallsdatum. Die Verwendung eines Bear Put Spread kann profitabel sein, wenn Sie erwarten, dass ein Aktienkurs kurzfristig zurückgehen wird, aber nicht zu einem großen Teil. Diese Strategie beinhaltet den Kauf eines Put. Da die Aktie jedoch nicht zu einem großen Rückgang führt, werden die Kosten des Handels durch den Verkauf eines Put zu einem niedrigeren Basispreis gesenkt. Der Kompromiß, für einen niedrigeren Betrag an der Gefahr zu sein, ist eine Verringerung des maximalen Profites. Eine genaue Bewertung der Platzierung der beiden unterschiedlichen Ausübungspreise wird einen signifikanten Unterschied in der potenziellen Rendite und dem Risiko einer Bear Put Spread zeigen. Sie können mehr über verschiedene Optionsstrategien lernen, indem Sie unser freies Wahlheft downloaden: 3 intelligente Wege, Geld mit Wahlen zu verdienen (zwei, von denen Sie wahrscheinlich nie gehütet haben). Klicken Sie hier. Und seien Sie sicher, dass Sie sich unsere Zacks Options Trader. Offenlegung: Officers, Directors und and Mitarbeiter von Zacks Investment Research können kurzfristige Wertpapiere besitzen oder verkauft haben oder Long - und Short-Positionen in Optionen, die in diesem Material erwähnt sind, halten. Eine verbundene Anlageberatungsfirma kann kurzfristige Wertpapiere besitzen oder verkauft haben oder lange und kurze Positionen in Optionen halten, die in diesem Material erwähnt werden. Die hierin enthaltenen Meinungen und Meinungen sind Ansichten und Meinungen des Autors und entsprechen nicht unbedingt denen von The NASDAQ OMX Group, Inc.
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