Short Strangle Die Strategie Ein kurzes Erwürgen gibt Ihnen die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis A zu kaufen und die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis B zu verkaufen, wenn die Optionen zugeordnet sind. Sie werden voraussagen, der Aktienkurs bleibt irgendwo zwischen Streik A und Streik B, und die Optionen, die Sie verkaufen nicht wertlos. Durch den Verkauf von zwei Optionen, erhöhen Sie deutlich das Einkommen, das Sie aus dem Verkauf einer Put oder einen Anruf alleine erreicht hätte. Aber das kommt auf Kosten. Sie haben unbegrenztes Risiko auf der Oberseite und erhebliches Abwärtsrisiko. Um zu vermeiden, dass ein solches Risiko ausgesetzt ist, möchten Sie vielleicht die Verwendung eines eisernen Kondor statt. Wie die kurze Straddle. Fortgeschrittene Händler könnten diese Strategie ausführen, um einen möglichen Rückgang der impliziten Volatilität zu nutzen. Wenn die implizite Volatilität aus keinem offensichtlichen Grund ungewöhnlich hoch ist, können Anruf und Put überbewertet werden. Nach dem Verkauf geht es darum, auf Volatilität zu warten und die Position mit Gewinn zu schließen. Optionen Guys Tipp Sie können prüfen, ob der Streik A und der Streik B eine Standardabweichung oder mehr vom Aktienkurs bei der Einleitung entfernt sind. Das erhöht Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Je weiter das Out-of-the-money der Basispreis liegt, desto geringer wird der Nettokredit aus dieser Strategie. Verkaufen Sie einen Put, Basispreis A Verkaufen Sie einen Anruf, Basispreis B Im Allgemeinen wird der Aktienkurs zwischen Streiks A und B sein HINWEIS: Beide Optionen haben den gleichen Ablaufmonat. Wer sollte es ausführen HINWEIS: Diese Strategie ist nur für die am weitesten fortgeschrittenen Händler, die gerne gefährlich leben (und ihre Konten ständig beobachten). Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten wissen, Volatilität Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht garantiert für Genauigkeit oder Vollständigkeit, reflektieren nicht tatsächliche Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. BREAKING DOWN Straddle Straddles sind eine gute Strategie zu verfolgen, wenn ein Investor glaubt, dass ein Aktienkurs erheblich bewegen wird, ist aber nicht sicher, welche Richtung. So ist dies eine neutrale Strategie, da der Investor gleichgültig ist, ob die Aktie nach oben oder nach unten geht, solange der Preis genug für die Strategie, um einen Gewinn zu erzielen bewegt. Straddle Mechanik und Eigenschaften Der Schlüssel zum Erstellen einer langen Straddle-Position ist es, eine Call-Option und eine Put-Option zu erwerben. Beide Optionen müssen denselben Ausübungspreis und das Ablaufdatum haben. Wenn nicht passende Ausübungspreise erworben werden, wird die Position dann als ein erwürgtes, nicht als Straddle betrachtet. Long Straddle Positionen haben unbegrenzte Gewinn und begrenztes Risiko. Wenn der Kurs des Basiswerts weiter steigt, ist der potenzielle Gewinn unbegrenzt. Liegt der Kurs des Basiswerts auf Null, wäre der Gewinn der Ausübungspreis abzüglich der für die Optionen gezahlten Prämien. In beiden Fällen ist das maximale Risiko die Gesamtkosten für die Eingabe der Position, der Preis der Call-Option zuzüglich des Preises der Put-Option. Der Gewinn, wenn der Kurs des Basiswerts ansteigt, ergibt sich aus: Gewinn (aufwärts) Kurs des Basiswertes - Basispreis der Call-Option - Nettoprämie bezahlt Der Gewinn, wenn der Kurs des Basiswertes sinkt, ergibt sich aus : Profit (down) Ausübungspreis der Put-Option - Kurs des Basiswerts - Nettoprämie bezahlt Der maximale Verlust ist die gesamte Nettoprämie zuzüglich etwaiger Trade-Provisionen. Dieser Verlust tritt ein, wenn der Kurs des Basiswerts dem Ausübungspreis der Optionen bei Verfall entspricht. Es gibt zwei Breakeven Punkte in einer Straddle-Position. Die erste, als obere Break-even-Punkt bekannt, ist gleich dem Ausübungspreis der Call-Option zuzüglich der Nettoprämie. Der zweite, der untere Break-even-Punkt, entspricht dem Ausübungspreis der Put-Option abzüglich der gezahlten Prämie. Straddle Beispiel Eine Aktie kostet 50 pro Aktie. Eine Call-Option mit einem Basispreis von 50 wird bei 3 bewertet, und eine Put-Option mit demselben Basispreis wird ebenfalls bei 3 bewertet. Ein Investor tritt in eine Straddle ein, indem er eine Option erwerben. Die Position wird am Verfall profitieren, wenn die Aktie über 56 oder unter 44 liegt. Der maximale Verlust von 6 tritt ein, wenn die Aktie bei Verfall bei 50 gehalten wird. Zum Beispiel, wenn die Aktie bei 65 Preisen bewertet wird, würde die Position profitieren: Gewinn 65 - 50 - 6 9Option-Aid Maximieren Sie Ihre Gewinne Minimieren Sie Ihr Risiko Verkaufen Straddle Option-Strategie Wenn der Markt gerade einen dramatischen Schritt gemacht hat und Sie es erwarten Konsolidieren - Sie könnten den Verkauf einer Straddle. Diese Strategie beinhaltet den Verkauf einer Call-Option und einer Put-Option auf denselben Vermögenswert zum gleichen Basispreis und Verfallsdatum. Dies gibt Ihnen einen bekannten, aber begrenzten Gewinn, sondern setzt Sie auf unbegrenzte Risiko - so müssen Sie mit dieser Position vorsichtig sein und sich auf Ihre Annahmen zuversichtlich. Es ist nicht für alle Anleger geeignet. Mit dieser Strategie besteht Ihr Gewinn aus der Prämie, die Sie für den Anruf und die Put, weniger die Kommissionen erhalten. Wenn wir eine Straddle verkaufen, sind die Put und Call, die wir verkaufen in der Regel auf überteuert Optionen, die am-Geld oder in der Nähe sind. Wir betrachten dies nach einem dramatischen Schritt auf dem Markt, wenn wir erwarten, dass es die Konsolidierung der Bewegung und verdauen ihre Gewinne, bevor sie wieder. Aufgrund der dramatischen Bewegung, die gemacht wurde, ist die Volatilität hoch, so dass die Optionen, die wir verkaufen sehr teuer. Dann, wie der Markt konsolidiert, sinkt die Volatilität und senkt den Preis der Optionen, die Erhöhung unserer Gewinne, wenn wir zurückkaufen die Optionen zu einem niedrigeren Preis, um unsere Position zu schließen. Zerfall funktioniert auch zu unseren Gunsten mit dieser Position. Aber seien Sie bereit, eine der Optionen zurückzukaufen, wenn es irgendeinen Hinweis gibt, dass der Markt seine Trend - oder Rückwärtsrichtung wieder aufnimmt. Wenn es aussieht, wie der Markt sich entwickeln wird, kaufen Sie den Anruf zurück, wenn es aussieht, wie der Markt nach unten tendieren wird, kaufen Sie zurück den Put. Es ist auch wichtig, Risiken und Vorbehalte dieser Strategie zu decken. Das Risiko dieser Position ist unbegrenzt, so dass Sie sehr vorsichtig sein müssen. Denken Sie daran, dass die Provision, die Sie für diese Position zahlen, höher sein wird, da Sie zwei verbundene Optionsgeschäfte initiieren. Es ist wichtig, Ihre Erwartungen für den zugrunde liegenden Vermögenswert und für den Markt zu analysieren, bevor Sie Ihre Strategie auswählen. Wenn Sie potenzielle Option Positionen analysieren, hilft es, ein Computerprogramm wie Option-Aid, die schnell berechnet Volatilität Auswirkungen, Wahrscheinlichkeiten, Statistiken und andere Parameter von Interesse haben. Diese Programme können für sich selbst bezahlen mit dem ersten Handel, dass sie Ihnen helfen. Kaufen Option-Aid heute und Maximieren Sie Ihre Gewinne A s Sie starten mit diesem wertvollen Option Software-Programm und vertraut mit der riesigen Menge an Informationen, die es an Ihren Fingerspitzen, wird es schnell ein unverzichtbares Werkzeug für die Bewertung von Optionen Positionen. Information ist der Schlüssel zur Steigerung des Wohlstands O ption-Aid ist ein großartiges Handelsinstrument für das Spielen von quotwhat-ifquot-Szenarien, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Es hat viele Funktionen, um Ihnen die Traders Advantage. Kaufen Sie es heute Gewinne aus Ihrer ersten Position können mehr als das Programm bezahlen. Ihre Bestellung erfolgt über einen sicheren Server. Holen Sie sich KOSTENLOSE Optionen Tipps Die Option Trading Tipps Newsletter wird von MindXpansion, die Entwickler von Option-Aid veröffentlicht. Dieser Newsletter gibt Ihnen Informationen zur Maximierung Ihrer Gewinne im Optionshandel, einschließlich Optionsstrategien und Marktindikatoren. Füllen Sie die folgenden Informationen, um diesen kostenlosen Dienst abonnieren. Key-Konzepte 2. Optionen Strategien Eine kurze Straddle ist eine Position, die eine neutrale Strategie, die aus dem Laufe der Zeit und jeder Abnahme der impliziten Volatilität profitiert. Die Short Straddle ist eine undefinierte Risikooptionsstrategie. Directional Assumption: Neutral Setup: - Verkauf ATM Call - Verkauf ATM Setzen Ideale Implante Volatilität Umwelt: Hohe Max Profit: Kredit erhielt aus dem Eröffnungshandel Wie zu berechnen Breakeven (s): - Downside: Subtrahieren Sie erste Kredit von Put strike Preis - Upside: Hinzufügen Ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir mit wirklich undefiniertem Risiko beim Verkauf eines nackten Anrufs arbeiten. Wir konzentrieren uns auf Wahrscheinlichkeiten beim Handelserfolg und stellen sicher, dass wir unsere Risikobelohnungsbeziehung auf einem vernünftigen Niveau halten. Die implizite Volatilität (IV) spielt bei der Streikwahl mit Straddles eine große Rolle. Je höher die IV, desto mehr Kredit werden wir aus dem Verkauf der Optionen zu erhalten. Ein höherer Kredit bedeutet letztendlich, dass wir breitere Break-Even-Punkte haben werden, da wir den Kredit verwenden können, um Verluste auszugleichen, die wir möglicherweise aufwärts oder nach unten sehen können. Am Ende des Tages führt ein größerer relativer Kredit zu einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit mit dieser Strategie. Unser Zielzeitrahmen für den Verkauf von erwürgt ist etwa 45 Tage bis zum Verfall. Unsere Studien zeigen, dass dies eine ausgewogene Balance zwischen kürzeren und längeren Zeitrahmen ist. Wann schließen wir Straddles Das erste Gewinnziel ist in der Regel 25 des maximalen Profits. Dies geschieht durch den Kauf der Straddle zurück für 75 der Gutschrift erhalten bei der Auftragserfassung. Wann verteidigen wir Straddles Mit Premium-Selling-Strategien drehen sich defensive Taktiken um mehr Prämie zu sammeln, um unseren Break-even-Preis zu verbessern und unsere Kostenbasis weiter zu reduzieren. Mit kurzen Straddles, haben wir nicht viel wiggle Zimmer, weil die kurzen Optionen sind bereits auf dem gleichen Streiks. Eine Option ist, die gesamte Straddel in der Zeit, mit den gleichen Streiks rollen. Dies kann für einen Kredit getan werden, und wir werden hoffen, dass der Aktienkurs zu unserem kurzen Streik durch den neuen Ablauf zurückkehren wird. Straddle Videos Trading-Strategie Straddle-Strategie-Workshop: Wie man eine Straddle Setzen Sie Wie Straddles Arbeit Optionen. Straddles Managing Gewinner Straddles Verwalten Gewinner und Verlierer Straddle Study Recap Trading Straddles Warum brauchen wir einen größeren Toaster copyright 2013 2017 tastytrade. 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